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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 227.00 | | 549 227.00 | 549 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 575.00 | 111 635.00 | 6 940.00 | 118 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 395.00 | 746 720.00 | 137 675.00 | 884 395.00 |
AX Avances et acomptes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 582.00 | 858 355.00 | 696 227.00 | 1 554 582.00 |
BT Marchandises | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 531 678.00 | | 531 678.00 | 531 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 537.00 | | 568 537.00 | 568 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 119.00 | 858 355.00 | 1 264 764.00 | 2 123 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 331 531.00 | 1 266 516.00 | | 331 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 734.00 | 265 015.00 | | 718 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 965.00 | 1 572 231.00 | | 1 090 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 190.00 | 54 733.00 | | 68 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 554.00 | 157 944.00 | | 94 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 800.00 | 494 883.00 | | 173 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 764.00 | 2 067 114.00 | | 1 264 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 235 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | -112 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 409.00 | 97 579.00 | | 189 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 508.00 | 1 692 083.00 | | 2 472 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 774.00 | 1 427 068.00 | | 1 753 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 734.00 | 265 015.00 | | 718 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 657.00 | | 31 924.00 | 1 522 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 227.00 | | | 549 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 464.00 | | 31 921.00 | 972 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 3.00 | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 949.00 | 36 406.00 | | 821 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 949.00 | 36 406.00 | | 821 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 545.00 | 20 875.00 | 670.00 | 21 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |