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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 128.00 | 2 767.00 | 360.00 | 3 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 671.00 | 57 145.00 | 6 525.00 | 63 671.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 021.00 | 59 913.00 | 204 107.00 | 264 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
084 Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
110 Total général Actif | 322 848.00 | 59 913.00 | 262 935.00 | 322 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 350.00 | 132 549.00 | | 109 350.00 |
230 Autres produits | | 2 416.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 350.00 | 134 965.00 | | 109 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 403.00 | 27 403.00 | | 29 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 303.00 | | -410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | -106.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 52 587.00 | 55 170.00 | | 52 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 3 001.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 856.00 | 22 920.00 | | 21 856.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | -1 498.00 | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | 3 064.00 | | 2 721.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 968.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 797.00 | 111 226.00 | | 108 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 553.00 | 23 739.00 | | 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 8 237.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 470.00 | 49 601.00 | | 470.00 |