| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AP Constructions | 11 590.00 | 2 366.00 | 9 224.00 | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 304.00 | 55 361.00 | 34 943.00 | 90 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 882.00 | 509 349.00 | 281 533.00 | 790 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 644.00 | 581 687.00 | 359 957.00 | 941 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 486.00 | | 700 486.00 | 700 486.00 |
BZ Autres créances | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
CF Disponibilités | 651 722.00 | | 651 722.00 | 651 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 582.00 | | 1 440 582.00 | 1 440 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 226.00 | 581 687.00 | 1 800 539.00 | 2 382 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 154 951.00 | -5 886 230.00 | | -6 154 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 729.00 | -268 721.00 | | 177 729.00 |
DK Provisions réglementées | 91 712.00 | 103 633.00 | | 91 712.00 |
DL TOTAL (I) | -885 510.00 | -1 051 318.00 | | -885 510.00 |
DP Provisions pour risques | 91 417.00 | 81 882.00 | | 91 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 302.00 | 459 553.00 | | 444 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 719.00 | 541 435.00 | | 535 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 128.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 661.00 | 744 208.00 | | 711 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 564.00 | 765 206.00 | | 826 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387.00 | 11 040.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 330.00 | 1 920 582.00 | | 2 150 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 539.00 | 1 410 698.00 | | 1 800 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 330.00 | 1 920 582.00 | | 2 150 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 7 031 734.00 | | 7 031 734.00 | 7 031 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 933.00 | | 7 031 933.00 | 7 031 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009 616.00 | 4 920.00 | | 2 009 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 412.00 | 121 378.00 | | 86 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 412.00 | 174 233.00 | | 86 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 75 196.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 191.00 | 36 619.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 36 619.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 221.00 | 137 614.00 | | 85 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 227.00 | 7 040 272.00 | | 7 141 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 497.00 | 7 308 993.00 | | 6 963 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 729.00 | -268 721.00 | | 177 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864.00 | | 31.00 | 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | 31.00 | 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 000.00 | 118 000.00 | | 463 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 000.00 | 118 000.00 | | 463 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 104 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 000.00 | 67 000.00 | 73 000.00 | 541 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 000.00 | 68 000.00 | 86 000.00 | 645 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 86 000.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |