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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 4 098.00 | 193.00 | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 843.00 | 16 045.00 | 4 798.00 | 20 843.00 |
BF Prêts | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 354.00 | 20 143.00 | 143 211.00 | 163 354.00 |
BT Marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
CF Disponibilités | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 984.00 | | 400 984.00 | 400 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 337.00 | 20 143.00 | 544 195.00 | 564 337.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 070.00 | 133 788.00 | | 251 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 564.00 | 117 282.00 | | 112 564.00 |
DL TOTAL (I) | 372 434.00 | 259 870.00 | | 372 434.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 6 217.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | 60 673.00 | | 63 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 261.00 | 100 400.00 | | 87 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 760.00 | 168 089.00 | | 156 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 195.00 | 442 959.00 | | 544 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 760.00 | 168 089.00 | | 156 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 430.00 | | 25 726.00 | 142 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 802.00 | 31 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 163 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | | 1 150.00 | 23 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | 24 576.00 | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 1 012.00 | 20 143.00 | 19 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 1 012.00 | 20 143.00 | 19 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UP Prêts | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 803.00 | 173 803.00 | | 173 803.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |