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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 11 869.00 | 856.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 26 142.00 | 15 236.00 | 10 906.00 | 26 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 061.00 | 501 233.00 | 170 828.00 | 672 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 140.00 | 138 222.00 | 66 918.00 | 205 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 643.00 | 666 561.00 | 259 083.00 | 925 643.00 |
BT Marchandises | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 068.00 | 1 211.00 | 174 857.00 | 176 068.00 |
BZ Autres créances | 258 647.00 | | 258 647.00 | 258 647.00 |
CF Disponibilités | 125 089.00 | | 125 089.00 | 125 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 108.00 | 1 211.00 | 740 897.00 | 742 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 751.00 | 667 772.00 | 999 979.00 | 1 667 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 371 586.00 | 428 825.00 | | 371 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 471.00 | -57 239.00 | | 65 471.00 |
DL TOTAL (I) | 454 657.00 | 389 186.00 | | 454 657.00 |
DP Provisions pour risques | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 176.00 | 235 052.00 | | 231 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 008.00 | 157 157.00 | | 159 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 076.00 | 45 186.00 | | 52 076.00 |
EA Autres dettes | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 298.00 | 11 371.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 600.00 | 522 809.00 | | 539 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 979.00 | 911 995.00 | | 999 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 915.00 | 353 771.00 | | 385 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 958.00 | | 210 168.00 | 752 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 482.00 | 925 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 482.00 | 903 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 655.00 | | 1 070.00 | 11 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 728.00 | | 209 098.00 | 731 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 092.00 | 124 846.00 | 23 378.00 | 565 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 1 889.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 112.00 | 122 957.00 | 23 378.00 | 555 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | | 1.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | | 1.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | 5 723.00 | 1.00 | 1 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VC Groupe et associés | 194 375.00 | 194 375.00 | | 194 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 093.00 | 77 408.00 | 153 685.00 | 231 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 274.00 | 456 274.00 | | 456 274.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 600.00 | 385 915.00 | 153 685.00 | 539 600.00 |