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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 274 294.00 | | 274 294.00 | 274 294.00 |
AP Constructions | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 27 966.00 | 720.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 286.00 | 105 697.00 | 7 589.00 | 113 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 343.00 | 159 739.00 | 282 604.00 | 442 343.00 |
BT Marchandises | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 978.00 | | 301 978.00 | 301 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 321.00 | 159 739.00 | 584 582.00 | 744 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 106 766.00 | 93 723.00 | | 106 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 654.00 | 38 042.00 | | 45 654.00 |
DL TOTAL (I) | 435 120.00 | 414 466.00 | | 435 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 891.00 | 553.00 | | 27 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 45 087.00 | | 78 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 304.00 | 31 022.00 | | 31 304.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 461.00 | 76 663.00 | | 149 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 582.00 | 491 129.00 | | 584 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 461.00 | 76 663.00 | | 149 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 216.00 | | | 446 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 442 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 159 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 387.00 | | | 282 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 829.00 | | | 163 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 387.00 | 3 226.00 | 3 873.00 | 160 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 294.00 | 3 226.00 | 3 873.00 | 152 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |