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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 552.00 | | 771 552.00 | 771 552.00 |
BZ Autres créances | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 234.00 | 13 471.00 | 231 763.00 | 245 234.00 |
CF Disponibilités | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 285.00 | 13 471.00 | 419 814.00 | 433 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 836.00 | 13 471.00 | 1 191 365.00 | 1 204 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771 552.00 | | 771 552.00 | 771 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 959 632.00 | 870 487.00 | | 959 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 657.00 | 249 145.00 | | -31 657.00 |
DL TOTAL (I) | 938 975.00 | 1 130 632.00 | | 938 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 240.00 | 195 516.00 | | 222 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 439.00 | 2 990.00 | | 25 439.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 4 728.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 391.00 | 203 288.00 | | 252 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 365.00 | 1 333 919.00 | | 1 191 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 381.00 | 80 535.00 | | 106 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 193.00 | 334 774.00 | | 87 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 850.00 | 85 629.00 | | 118 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 657.00 | 249 145.00 | | -31 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 552.00 | | | 771 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 552.00 | | | 771 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 391.00 | 252 391.00 | | 252 391.00 |