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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 663.00 | 49 945.00 | 63 719.00 | 113 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 918.00 | 73 069.00 | 69 849.00 | 142 918.00 |
BT Marchandises | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 752.00 | 170 557.00 | 695 194.00 | 865 752.00 |
BZ Autres créances | 247 513.00 | 151 342.00 | 96 171.00 | 247 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
CF Disponibilités | 136 549.00 | | 136 549.00 | 136 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 648.00 | 321 899.00 | 1 036 749.00 | 1 358 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 566.00 | 394 969.00 | 1 106 597.00 | 1 501 566.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
DL TOTAL (I) | 321 609.00 | | | 321 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 708.00 | | | 627 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 988.00 | | | 784 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 597.00 | | | 1 106 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 056.00 | | | 739 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 454.00 | | 2 585 454.00 | 2 585 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 454.00 | | 2 585 454.00 | 2 585 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 442.00 | |
GE Autres charges | | | 90 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 100.00 | | | 2 753 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 545.00 | | | 2 552 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 708.00 | 627 708.00 | | 627 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 322.00 | 26 177.00 | 13 603.00 | 59 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 046.00 | 1 114 545.00 | 1 501.00 | 1 116 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 988.00 | 751 843.00 | 13 603.00 | 784 988.00 |