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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 813.00 | 98 977.00 | 49 835.00 | 148 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 602.00 | 98 977.00 | 98 624.00 | 197 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 390.00 | 142 668.00 | 3 494 722.00 | 3 637 390.00 |
BZ Autres créances | 2 356 264.00 | | 2 356 264.00 | 2 356 264.00 |
CF Disponibilités | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 514.00 | 142 668.00 | 5 905 846.00 | 6 048 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 116.00 | 241 645.00 | 6 004 471.00 | 6 246 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 244 387.00 | | | 1 244 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 767.00 | | | 492 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 854.00 | | | 1 777 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 265.00 | | | 923 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 715.00 | | | 2 671 715.00 |
EA Autres dettes | 605 609.00 | | | 605 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 616.00 | | | 4 226 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 471.00 | | | 6 004 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 616.00 | | | 4 226 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 209 986.00 | | 15 209 986.00 | 15 209 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 209 986.00 | | 15 209 986.00 | 15 209 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 581 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 607 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 40 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 618 233.00 | | | 15 618 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 125 465.00 | | | 15 125 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 767.00 | | | 492 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643.00 | 14 335.00 | | 84 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 643.00 | 14 335.00 | | 84 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 569.00 | | 220 569.00 | 220 569.00 |
6T Sur comptes clients | 147 418.00 | | 4 751.00 | 147 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 418.00 | | 4 751.00 | 147 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 987.00 | | 225 320.00 | 367 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 265.00 | 923 265.00 | | 923 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 596.00 | 1 227 596.00 | | 1 227 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 879.00 | 467 879.00 | | 467 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 609.00 | 605 609.00 | | 605 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 244.00 | 3 466 244.00 | | 3 466 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
VB T. V. A. | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 843.00 | 2 121 843.00 | | 2 121 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 654.00 | 5 829 828.00 | 188 826.00 | 6 018 654.00 |
VW T.V.A. | 903 891.00 | 903 891.00 | | 903 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 616.00 | 4 226 616.00 | | 4 226 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 267.00 | | | 408 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655 006.00 | | | 655 006.00 |
ST Autres comptes | 392 048.00 | | | 392 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
YT Sous‐traitance | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516 215.00 | | | 516 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 049 717.00 | | | 3 049 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 612.00 | | | 339 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 024.00 | | | 1 229 024.00 |