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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 806.00 | 26 481.00 | 32 326.00 | 58 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 949.00 | 26 481.00 | 202 468.00 | 228 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742 069.00 | 66 372.00 | 675 697.00 | 742 069.00 |
072 Créances – Autres | 906 567.00 | | 906 567.00 | 906 567.00 |
084 Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 653 811.00 | 66 372.00 | 1 587 439.00 | 1 653 811.00 |
110 Total général Actif | 1 882 759.00 | 92 853.00 | 1 789 907.00 | 1 882 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 717 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 97 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 697 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 789 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 921 309.00 | 5 144 508.00 | | 2 921 309.00 |
230 Autres produits | 129 830.00 | 43 442.00 | | 129 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 051 139.00 | 5 187 950.00 | | 3 051 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | 478.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 345 462.00 | 569 839.00 | | 345 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114 645.00 | 156 156.00 | | 114 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 923 525.00 | 3 329 456.00 | | 1 923 525.00 |
252 Charges sociales | 394 373.00 | 861 944.00 | | 394 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 102 025.00 | 6 509.00 | | 102 025.00 |
262 Autres charges | 3 801.00 | 16 074.00 | | 3 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 889 877.00 | 4 946 168.00 | | 2 889 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 263.00 | 241 782.00 | | 161 263.00 |
280 Produits financiers | 5 509.00 | 210.00 | | 5 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 564.00 | 428.00 | | 15 564.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 1 508.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 712.00 | 3 206.00 | | 35 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 176.00 | 237 706.00 | | 103 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 592.00 | | | 237 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 876.00 | | | 5 876.00 |