| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 733.00 | 117 018.00 | 125 715.00 | 242 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 508.00 | 120 522.00 | 141 985.00 | 262 508.00 |
BP En cours de production de services | 234 708.00 | | 234 708.00 | 234 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 585.00 | 32 074.00 | 426 511.00 | 458 585.00 |
BZ Autres créances | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
CF Disponibilités | 190 036.00 | | 190 036.00 | 190 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 079.00 | 32 074.00 | 1 030 005.00 | 1 062 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 588.00 | 152 597.00 | 1 171 992.00 | 1 324 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 223.00 | 148 103.00 | | 151 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 857.00 | 293 120.00 | | 284 857.00 |
DL TOTAL (I) | 444 330.00 | 449 473.00 | | 444 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 185.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 109 245.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 276.00 | 200 098.00 | | 188 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 127.00 | 471 168.00 | | 446 127.00 |
EA Autres dettes | 92 440.00 | 98 580.00 | | 92 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 662.00 | 879 277.00 | | 727 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 992.00 | 1 328 750.00 | | 1 171 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 662.00 | 770 032.00 | | 727 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 185.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 764.00 | | 3 782 764.00 | 3 782 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 764.00 | | 3 782 764.00 | 3 782 764.00 |
FM Production stockée | | | 24 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 559.00 | | 5 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | 869.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | 3 763.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 371.00 | 120 351.00 | | 110 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 365.00 | 3 922 464.00 | | 4 239 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 508.00 | 3 629 343.00 | | 3 954 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 857.00 | 293 120.00 | | 284 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 440.00 | | 61 933.00 | 210 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 865.00 | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 262 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 665.00 | | 52 068.00 | 190 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | 9 865.00 | 16 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 791.00 | 30 731.00 | | 89 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 179.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 466.00 | 30 552.00 | | 86 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 483.00 | | 43 409.00 | 75 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 483.00 | | 43 409.00 | 75 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 483.00 | | 43 409.00 | 75 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 276.00 | 188 276.00 | | 188 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
UX Autres créances clients | 458 585.00 | 458 585.00 | | 458 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 606.00 | 637 336.00 | 16 270.00 | 653 606.00 |
VW T.V.A. | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 662.00 | 727 662.00 | | 727 662.00 |