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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 483.00 | 31 761.00 | 124 722.00 | 156 483.00 |
CF Disponibilités | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 683.00 | 31 761.00 | 241 922.00 | 273 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 683.00 | 31 761.00 | 241 922.00 | 273 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
DH Report à nouveau | 95 068.00 | 84 997.00 | | 95 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 751.00 | 10 071.00 | | -6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 241 141.00 | 247 892.00 | | 241 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 514.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 781.00 | 514.00 | | 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 922.00 | 248 405.00 | | 241 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781.00 | 514.00 | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 607.00 | 22 142.00 | | 18 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 358.00 | 12 072.00 | | 25 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 751.00 | 10 071.00 | | -6 751.00 |