| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 895.00 | 36 017.00 | 22 878.00 | 58 895.00 |
AN Terrains | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
AP Constructions | 1 931 691.00 | 1 092 150.00 | 839 540.00 | 1 931 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613 578.00 | 3 586 026.00 | 1 027 553.00 | 4 613 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 365.00 | 196 123.00 | 74 242.00 | 270 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 649.00 | | 392 649.00 | 392 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 489 631.00 | 4 914 743.00 | 2 574 888.00 | 7 489 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 924.00 | | 665 924.00 | 665 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 071.00 | | 3 030 071.00 | 3 030 071.00 |
BZ Autres créances | 759 562.00 | | 759 562.00 | 759 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 2 149 305.00 | | 2 149 305.00 | 2 149 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 696.00 | | 6 787 696.00 | 6 787 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 277 327.00 | 4 914 743.00 | 9 362 584.00 | 14 277 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 000.00 | 4 087 000.00 | | 4 087 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 526.00 | 43 291.00 | | 51 526.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | | | 455.00 |
DH Report à nouveau | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 408.00 | 164 690.00 | | -461 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 839.00 | 4 295 000.00 | | 3 748 839.00 |
DP Provisions pour risques | 229 449.00 | 267 833.00 | | 229 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 449.00 | 267 833.00 | | 229 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 512.00 | 690 652.00 | | 1 591 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 545.00 | 1 096 150.00 | | 2 412 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 438.00 | 757 259.00 | | 1 115 438.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 35 160.00 | | 2 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 968.00 | 156 153.00 | | 261 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 295.00 | 2 735 374.00 | | 5 384 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 362 584.00 | 7 298 206.00 | | 9 362 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 707.00 | 2 485 374.00 | | 4 285 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 392.00 | 25 315.00 | | 12 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 601 978.00 | | 10 601 978.00 | 10 601 978.00 |
FG Production vendue services | 1 163 791.00 | | 1 163 791.00 | 1 163 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 769.00 | | 11 765 769.00 | 11 765 769.00 |
FM Production stockée | | | -1 310 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 657 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 129 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 7 301.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 99 551.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 10 494.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 76 730.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 22 821.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 422.00 | 60 102.00 | | -16 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 180.00 | 9 698 011.00 | | 10 661 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 589.00 | 9 533 321.00 | | 11 122 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 408.00 | 164 690.00 | | -461 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931 020.00 | | 613 102.00 | 6 931 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 456.00 | 130 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 491.00 | 7 489 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 035.00 | 7 295 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 185.00 | | 574 546.00 | 6 762 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 513.00 | | 38 556.00 | 105 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 152.00 | 297 318.00 | 1 727.00 | 4 619 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 563.00 | 4 454.00 | | 31 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 162.00 | 292 864.00 | 1 727.00 | 4 583 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 833.00 | 21 240.00 | 59 624.00 | 267 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 329.00 | 208 209.00 | 106 120.00 | 314 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 240.00 | 106 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 545.00 | 2 412 545.00 | | 2 412 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 588.00 | 259 588.00 | | 259 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 374.00 | 320 374.00 | | 320 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 968.00 | 261 968.00 | | 261 968.00 |
UP Prêts | 104 313.00 | 435.00 | 103 878.00 | 104 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 071.00 | 3 030 071.00 | | 3 030 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
VC Groupe et associés | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 120.00 | 480 532.00 | 948 588.00 | 1 579 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 866.00 | | | 1 017 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 512.00 | 461 512.00 | | 461 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 855.00 | 3 822 677.00 | 130 178.00 | 3 952 855.00 |
VW T.V.A. | 489 465.00 | 489 465.00 | | 489 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 295.00 | 4 285 707.00 | 948 588.00 | 5 384 295.00 |