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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 100.00 | | 580 100.00 | 580 100.00 |
AP Constructions | 256 514.00 | 14 158.00 | 242 356.00 | 256 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 345.00 | 38 611.00 | 360 735.00 | 399 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 499.00 | 22 071.00 | 74 428.00 | 96 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 014.00 | 74 839.00 | 1 279 175.00 | 1 354 014.00 |
BT Marchandises | 559 789.00 | | 559 789.00 | 559 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 764 171.00 | | 764 171.00 | 764 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 907.00 | | 1 457 907.00 | 1 457 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 920.00 | 74 839.00 | 2 737 081.00 | 2 811 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 104.00 | -27 556.00 | | -40 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 556.00 | -12 549.00 | | 224 556.00 |
DL TOTAL (I) | 192 452.00 | -32 104.00 | | 192 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 024.00 | 3 514.00 | | 1 198 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 854.00 | 1 579 144.00 | | 115 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 606.00 | 1 208 761.00 | | 1 027 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 077.00 | 106 328.00 | | 98 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 069.00 | 4.00 | | 105 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 629.00 | 2 897 747.00 | | 2 544 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 081.00 | 2 865 642.00 | | 2 737 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 965.00 | 2 897 747.00 | | 1 528 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 668 670.00 | | 31 668 670.00 | 31 668 670.00 |
FD Production vendue biens | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 669 205.00 | | 31 669 205.00 | 31 669 205.00 |
FQ Autres produits | | | 6 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 675 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 485 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 376 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | -3 661.00 | | 58 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 675 732.00 | 3 557 080.00 | | 31 675 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 451 175.00 | 3 569 629.00 | | 31 451 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 556.00 | -12 549.00 | | 224 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 259.00 | | 20 755.00 | 1 333 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 100.00 | | | 580 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 900.00 | | 20 458.00 | 731 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | 297.00 | 21 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | 68 990.00 | 74 839.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 68 990.00 | 74 839.00 | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 606.00 | 1 027 606.00 | | 1 027 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
UX Autres créances clients | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 024.00 | 182 359.00 | 743 464.00 | 1 198 024.00 |
VI Groupe et associés | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 502.00 | 133 946.00 | 21 556.00 | 155 502.00 |
VW T.V.A. | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 629.00 | 1 528 965.00 | 743 464.00 | 2 544 629.00 |