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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 396.00 | 11 825.00 | 5 571.00 | 17 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 396.00 | 11 825.00 | 7 571.00 | 19 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 613.00 | 307 216.00 | 2 033 396.00 | 2 340 613.00 |
BZ Autres créances | 1 617 694.00 | | 1 617 694.00 | 1 617 694.00 |
CF Disponibilités | 442 148.00 | | 442 148.00 | 442 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 456.00 | 307 216.00 | 4 093 240.00 | 4 400 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 853.00 | 319 041.00 | 4 100 811.00 | 4 419 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 173.00 | 390 780.00 | | 190 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 095.00 | 207 793.00 | | 87 095.00 |
DL TOTAL (I) | 387 268.00 | 708 573.00 | | 387 268.00 |
DP Provisions pour risques | 62 017.00 | 124 034.00 | | 62 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 017.00 | 124 034.00 | | 62 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 739.00 | 11 434.00 | | 185 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 255.00 | 4 093.00 | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 668.00 | 452 450.00 | | 801 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 925.00 | 2 491 072.00 | | 1 643 925.00 |
EA Autres dettes | 1 015 936.00 | 1 023 219.00 | | 1 015 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 525.00 | 4 287 150.00 | | 3 651 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 811.00 | 5 119 758.00 | | 4 100 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 739.00 | | | 185 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 429 640.00 | | 8 429 640.00 | 8 429 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 640.00 | | 8 429 640.00 | 8 429 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 078 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 540.00 | |
GE Autres charges | | | 340 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337 185.00 | | | 337 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 637.00 | 21 106.00 | | 44 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 637.00 | 21 106.00 | | 44 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 627.00 | 21 106.00 | | 44 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 236.00 | 10 267 395.00 | | 8 606 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 141.00 | 10 059 602.00 | | 8 519 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 095.00 | 207 793.00 | | 87 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 946.00 | | 3 450.00 | 15 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | | 3 450.00 | 13 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054.00 | 770.00 | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 770.00 | | 11 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 034.00 | | 62 017.00 | 124 034.00 |
6T Sur comptes clients | 279 173.00 | 51 539.00 | 23 496.00 | 279 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 173.00 | 51 539.00 | 23 496.00 | 279 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 207.00 | 51 539.00 | 85 513.00 | 403 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 540.00 | 85 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 668.00 | 801 668.00 | | 801 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 472.00 | 680 472.00 | | 680 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 474.00 | 410 474.00 | | 410 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 936.00 | 1 015 936.00 | | 1 015 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 101.00 | 2 004 101.00 | | 2 004 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 511.00 | | 336 511.00 | 336 511.00 |
VB T. V. A. | 272 438.00 | 272 438.00 | | 272 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 035.00 | 1 214 035.00 | | 1 214 035.00 |
VI Groupe et associés | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 307.00 | 3 621 796.00 | 338 511.00 | 3 960 307.00 |
VW T.V.A. | 530 660.00 | 530 660.00 | | 530 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 269.00 | 3 647 269.00 | | 3 647 269.00 |