| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 272.00 | 1 342 620.00 | 68 653.00 | 1 411 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 869.00 | 633 382.00 | 371 487.00 | 1 004 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 842.00 | 2 118 261.00 | 559 581.00 | 2 677 842.00 |
BT Marchandises | 9 421 562.00 | 771 517.00 | 8 650 045.00 | 9 421 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 436 244.00 | | 15 436 244.00 | 15 436 244.00 |
BZ Autres créances | 233 838 217.00 | | 233 838 217.00 | 233 838 217.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 391.00 | | 225 391.00 | 225 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 932 289.00 | 771 517.00 | 258 160 771.00 | 258 932 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 610 131.00 | 2 889 778.00 | 258 720 353.00 | 261 610 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 548.00 | 1 533 271.00 | | 1 604 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 311.00 | 1 571 277.00 | | 1 740 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 518.00 | 3 252 207.00 | | 3 492 518.00 |
DP Provisions pour risques | 11 209 865.00 | 6 882 289.00 | | 11 209 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 865 045.00 | 1 812 008.00 | | 1 865 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 074 910.00 | 8 694 297.00 | | 13 074 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 648 738.00 | 156 707 656.00 | | 99 648 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289 374.00 | 22 090 831.00 | | 14 289 374.00 |
EA Autres dettes | 128 049 698.00 | 153 685 071.00 | | 128 049 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 113.00 | 40 000.00 | | 165 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 152 924.00 | 332 523 557.00 | | 242 152 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 720 353.00 | 344 470 061.00 | | 258 720 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 539 143.00 | | 679 539 143.00 | 679 539 143.00 |
FG Production vendue services | 20 509 410.00 | | 20 509 410.00 | 20 509 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 048 553.00 | | 700 048 553.00 | 700 048 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 706 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 817 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 064 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 676 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 851 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 125 585.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 366 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 120.00 | 157 939.00 | | 501 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 316.00 | 335 218.00 | | 845 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 436.00 | 493 157.00 | | 1 346 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 976.00 | 90 244.00 | | 471 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998 402.00 | 1 382 453.00 | | 998 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 378.00 | 1 472 696.00 | | 1 470 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 942.00 | -979 540.00 | | -123 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 038.00 | 271 716.00 | | 140 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 550.00 | 1 004 794.00 | | 474 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 055 242.00 | 776 602 786.00 | | 707 055 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 314 931.00 | 775 031 510.00 | | 705 314 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 311.00 | 1 571 277.00 | | 1 740 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 435.00 | | 102 407.00 | 2 575 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 998.00 | | 102 143.00 | 2 313 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 178.00 | | 264.00 | 119 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 045.00 | 109 215.00 | | 2 009 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 786.00 | 109 215.00 | | 1 866 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 122 001.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 694 297.00 | 10 123 988.00 | 5 743 374.00 | 8 694 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 790.00 | 713 062.00 | 754 334.00 | 812 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 790.00 | 713 062.00 | 754 334.00 | 812 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507 087.00 | 10 837 049.00 | 6 497 709.00 | 9 507 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 838 647.00 | 5 652 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 998 402.00 | 845 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 648 738.00 | 99 648 738.00 | | 99 648 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 140.00 | 1 462 140.00 | | 1 462 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 494.00 | 2 287 494.00 | | 2 287 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 049 698.00 | 128 049 698.00 | | 128 049 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
UX Autres créances clients | 15 436 244.00 | 15 436 244.00 | | 15 436 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VB T. V. A. | 25 954 175.00 | 25 954 175.00 | | 25 954 175.00 |
VC Groupe et associés | 207 016 329.00 | 207 016 329.00 | | 207 016 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 769.00 | 198 769.00 | | 198 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 248.00 | 658 248.00 | | 658 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 391.00 | 225 391.00 | | 225 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 619 293.00 | 249 619 293.00 | | 249 619 293.00 |
VW T.V.A. | 10 325 874.00 | 10 325 874.00 | | 10 325 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 152 924.00 | 242 152 924.00 | | 242 152 924.00 |