| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 256.00 | 40 269.00 | 52 987.00 | 93 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 934.00 | 9 729.00 | 11 205.00 | 20 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 349.00 | 49 998.00 | 412 351.00 | 462 349.00 |
BT Marchandises | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 016.00 | | 282 016.00 | 282 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 365.00 | 49 998.00 | 694 368.00 | 744 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 159 463.00 | 132 988.00 | | 159 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | 26 475.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 216 211.00 | 184 617.00 | | 216 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 985.00 | 145 095.00 | | 116 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 163.00 | 147 270.00 | | 144 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | 99 637.00 | | 80 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 584.00 | 95 407.00 | | 109 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 514.00 | 33 143.00 | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 157.00 | 520 551.00 | | 478 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 368.00 | 705 167.00 | | 694 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 548.00 | 403 566.00 | | 382 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 070.00 | | 16 126.00 | 466 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 847.00 | 462 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 847.00 | 114 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | 1.00 | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 911.00 | | 10 126.00 | 123 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 159.00 | | 6 000.00 | 17 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 012.00 | 30 832.00 | 19 847.00 | 39 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 012.00 | 30 832.00 | 19 847.00 | 39 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 985.00 | 213 761.00 | 95 609.00 | 116 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 747.00 | 253 747.00 | | 253 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 37 661.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 070.00 | 16 126.00 | 19 847.00 | 466 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 157.00 | 382 548.00 | 95 609.00 | 478 157.00 |