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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 572.00 | 1 255.00 | 187 317.00 | 188 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 968.00 | 1 255.00 | 298 713.00 | 299 968.00 |
CU Autres participations | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 424.00 | | | 224 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 254 765.00 | | | 254 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 713.00 | | | 298 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 572.00 | | | 188 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 317.00 | | | 187 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |