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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 055.00 | 41 637.00 | 419.00 | 42 055.00 |
AN Terrains | 8 984.00 | 7 956.00 | 1 028.00 | 8 984.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 774.00 | 2 426.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 977.00 | 20 582.00 | 1 396.00 | 21 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 528.00 | 134 858.00 | 44 670.00 | 179 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 775.00 | 205 807.00 | 49 968.00 | 255 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 666.00 | | 1 372 666.00 | 1 372 666.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 224 780.00 | | 224 780.00 | 224 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 644.00 | | 1 624 644.00 | 1 624 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 419.00 | 205 807.00 | 1 674 613.00 | 1 880 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042.00 | | | 363 042.00 |
DL TOTAL (I) | 399 703.00 | | | 399 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 098.00 | | | 455 098.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 037.00 | | | 735 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 910.00 | | | 1 274 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 613.00 | | | 1 674 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 785.00 | | | 1 264 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 675.00 | | 2 215 675.00 | 2 215 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 675.00 | | 2 215 675.00 | 2 215 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 223.00 | | | 2 236 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 181.00 | | | 1 873 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 042.00 | | | 363 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 255 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | 213 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209 284.00 | 3 477.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 647.00 | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 037.00 | 735 037.00 | | 735 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 666.00 | 1 372 666.00 | | 1 372 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 147.00 | 6 022.00 | 10 125.00 | 16 147.00 |
VI Groupe et associés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 271.00 | 1 393 241.00 | 30.00 | 1 393 271.00 |
VW T.V.A. | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 910.00 | 1 264 785.00 | 10 125.00 | 1 274 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
ST Autres comptes | 217 864.00 | | | 217 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 512.00 | | | 439 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
ZE Dividendes | 320 640.00 | | | 320 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 593.00 | | | 475 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |