| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 376 143.00 | 56 376 143.00 | | 56 376 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010 261.00 | | 12 010 261.00 | 12 010 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 386 404.00 | 56 376 143.00 | 12 010 261.00 | 68 386 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CF Disponibilités | 572 708.00 | | 572 708.00 | 572 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 817.00 | | 593 817.00 | 593 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 980 221.00 | 56 376 143.00 | 12 604 079.00 | 68 980 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 550 194.00 | -29 569 575.00 | | -29 550 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 040.00 | 19 381.00 | | 1 807 040.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 309 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | -27 743 055.00 | -28 240 193.00 | | -27 743 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 581.00 | 21 704 056.00 | | 19 150 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503 857.00 | 20 027 578.00 | | 20 503 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 390.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | 681 122.00 | 7 887.00 | | 681 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 347 133.00 | 41 745 911.00 | | 40 347 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 079.00 | 13 505 715.00 | | 12 604 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 094 991.00 | 2 094 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 094 991.00 | 2 094 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 902.00 | 1 464 792.00 | | 1 309 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 902.00 | 1 464 792.00 | | 1 309 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309 902.00 | 1 464 792.00 | | 1 309 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 122.00 | 7 887.00 | | 681 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 898.00 | 3 995 636.00 | | 3 953 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 858.00 | 3 976 255.00 | | 2 146 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 040.00 | 19 381.00 | | 1 807 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 986 428.00 | | 399 976.00 | 67 986 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 386 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 376 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 376 143.00 | | | 56 376 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610 285.00 | | 399 976.00 | 11 610 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066 241.00 | 1 309 902.00 | | 55 066 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066 241.00 | 1 309 902.00 | | 55 066 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309 902.00 | | 1 309 902.00 | 1 309 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 902.00 | | 1 309 902.00 | 1 309 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 503 857.00 | | | 20 503 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010 261.00 | 1 543.00 | 12 008 719.00 | 12 010 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 150 581.00 | 2 553 437.00 | 10 213 627.00 | 19 150 581.00 |
VI Groupe et associés | 681 122.00 | 681 122.00 | | 681 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 279.00 | | | 476 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 406.00 | | | 2 553 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 031 370.00 | 22 652.00 | 12 008 719.00 | 12 031 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 347 133.00 | 3 246 132.00 | 10 213 627.00 | 40 347 133.00 |