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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 214 620.00 | 57 216 860.00 | 21 997 760.00 | 79 214 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811 119.00 | | 12 811 119.00 | 12 811 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 025 739.00 | 57 216 860.00 | 34 808 878.00 | 92 025 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 073 131.00 | 57 216 860.00 | 34 856 271.00 | 92 073 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 052 597.00 | -31 450 659.00 | | -31 052 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 122.00 | 398 062.00 | | 637 122.00 |
DK Provisions réglementées | 9 412 365.00 | 10 854 448.00 | | 9 412 365.00 |
DL TOTAL (I) | -20 966 110.00 | -20 161 150.00 | | -20 966 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 160 363.00 | 37 188 799.00 | | 33 160 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 410 220.00 | 21 304 094.00 | | 22 410 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 853.00 | | 9 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224.00 | 2 086.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 240 631.00 | 210 156.00 | | 240 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 822 381.00 | 58 714 988.00 | | 55 822 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 856 271.00 | 38 553 839.00 | | 34 856 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 885 313.00 | 5 885 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 885 313.00 | 5 885 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 442 083.00 | 1 443 652.00 | | 1 442 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 083.00 | 1 443 652.00 | | 1 442 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 083.00 | 1 443 652.00 | | 1 442 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 149.00 | 161 989.00 | | 240 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 789.00 | 7 756 561.00 | | 7 922 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 667.00 | 7 358 499.00 | | 7 285 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 122.00 | 398 062.00 | | 637 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 744 555.00 | | 281 184.00 | 91 744 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 025 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 214 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 214 620.00 | | | 79 214 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529 935.00 | | 281 184.00 | 12 529 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 257 699.00 | 3 959 162.00 | | 53 257 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 257 699.00 | 3 959 162.00 | | 53 257 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 854 448.00 | | 1 442 083.00 | 10 854 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 854 448.00 | | 1 442 083.00 | 10 854 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 410 220.00 | 1 186 615.00 | 5 294 301.00 | 22 410 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811 119.00 | 376 662.00 | 12 434 456.00 | 12 811 119.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 160 363.00 | 4 392 444.00 | 21 612 370.00 | 33 160 363.00 |
VI Groupe et associés | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 959.00 | | | 1 105 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027 897.00 | | | 4 027 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 829 380.00 | 394 923.00 | 12 434 456.00 | 12 829 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 822 381.00 | 5 830 858.00 | 26 906 671.00 | 55 822 381.00 |