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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 911.00 | 765.00 | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 511.00 | 52 787.00 | 50 724.00 | 103 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 236.00 | 54 548.00 | 58 689.00 | 113 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 401.00 | 52 070.00 | 456 330.00 | 508 401.00 |
BZ Autres créances | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
CF Disponibilités | 368 663.00 | | 368 663.00 | 368 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 066.00 | | 252 066.00 | 252 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 366.00 | 52 070.00 | 1 217 295.00 | 1 269 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 602.00 | 106 618.00 | 1 275 984.00 | 1 382 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
DH Report à nouveau | 187 388.00 | 185 890.00 | | 187 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 332.00 | 71 498.00 | | 75 332.00 |
DL TOTAL (I) | 327 414.00 | 322 082.00 | | 327 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 031.00 | 106 863.00 | | 92 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 134.00 | 164 494.00 | | 183 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 176.00 | 168 278.00 | | 176 176.00 |
EA Autres dettes | 16 509.00 | 30 373.00 | | 16 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 721.00 | 390 269.00 | | 480 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 570.00 | 860 277.00 | | 948 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 984.00 | 1 182 359.00 | | 1 275 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 004 731.00 | | 1 004 731.00 | 1 004 731.00 |
FG Production vendue services | 322 061.00 | | 322 061.00 | 322 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 123.00 | | 1 335 123.00 | 1 335 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 521.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 215.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 215.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 959.00 | -215.00 | | 20 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | 21 391.00 | | 22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 940.00 | 1 396 096.00 | | 1 375 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 608.00 | 1 324 598.00 | | 1 300 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 332.00 | 71 498.00 | | 75 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 904.00 | | 3 401.00 | 172 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 069.00 | 113 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 069.00 | 105 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 854.00 | | 3 401.00 | 164 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 961.00 | 11 656.00 | 63 069.00 | 105 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 111.00 | 11 656.00 | 63 069.00 | 105 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 602.00 | 7 521.00 | 18 052.00 | 62 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 602.00 | 7 521.00 | 18 052.00 | 62 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 602.00 | 7 521.00 | 18 052.00 | 62 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 521.00 | 18 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 721.00 | 480 721.00 | | 480 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 916.00 | 445 916.00 | | 445 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VB T. V. A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 031.00 | 22 866.00 | 69 164.00 | 92 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 066.00 | 252 066.00 | | 252 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 903.00 | 900 703.00 | 7 200.00 | 907 903.00 |
VW T.V.A. | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 570.00 | 879 406.00 | 69 164.00 | 948 570.00 |