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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 118 254.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 939.00 | | 4 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334 869.00 | -100.00 | | -1 334 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 031.00 | 44 838.00 | | -1 290 031.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 366.00 | 996 300.00 | | 1 107 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 789.00 | 292 655.00 | | 61 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 129.00 | 326 633.00 | | 192 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 285.00 | 1 615 589.00 | | 1 361 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 254.00 | 1 707 427.00 | | 118 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 460.00 | | | 826 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 460.00 | 47 000.00 | | 829 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 460.00 | -47 000.00 | | -829 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 375.00 | 558 202.00 | | 105 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 245.00 | 558 303.00 | | 1 440 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334 869.00 | -101.00 | | -1 334 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 026.00 | | 763.00 | 41 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 763.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 366.00 | 1 107 366.00 | | 1 107 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 369 798.00 | 369 798.00 | | 369 798.00 |
VP Divers | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 130.00 | 192 130.00 | | 192 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 274.00 | 407 039.00 | 235.00 | 407 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 286.00 | 1 361 286.00 | | 1 361 286.00 |