| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 2 144 430.00 | 1 324 883.00 | 819 547.00 | 2 144 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 845.00 | 589 523.00 | 322.00 | 589 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 304.00 | 227 304.00 | | 227 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 304.00 | 4 138 337.00 | 1 019 967.00 | 5 158 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864 081.00 | 82 700.00 | 3 781 381.00 | 3 864 081.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516 507.00 | 71 922.00 | 7 444 585.00 | 7 516 507.00 |
BZ Autres créances | 9 325 675.00 | | 9 325 675.00 | 9 325 675.00 |
CF Disponibilités | 3 923 974.00 | | 3 923 974.00 | 3 923 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 737 827.00 | 154 622.00 | 24 583 205.00 | 24 737 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 896 131.00 | 4 292 959.00 | 25 603 172.00 | 29 896 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 805 536.00 | 6 805 536.00 | | 6 805 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 698.00 | 523 698.00 | | 523 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 031.00 | 217 038.00 | | 270 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 754 584.00 | 3 747 714.00 | | 2 754 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 545.00 | 1 059 862.00 | | 2 128 545.00 |
DK Provisions réglementées | 631 749.00 | 193 145.00 | | 631 749.00 |
DL TOTAL (I) | 13 114 144.00 | 12 546 994.00 | | 13 114 144.00 |
DP Provisions pour risques | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 387.00 | 489 331.00 | | 490 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 634.00 | 492 578.00 | | 493 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 817.00 | 88 965.00 | | 256 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476 087.00 | 4 943 186.00 | | 8 476 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255 623.00 | 945 005.00 | | 3 255 623.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 12 834.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 995 393.00 | 5 989 991.00 | | 11 995 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 172.00 | 19 029 564.00 | | 25 603 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 098 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 098 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 167 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 799 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 540 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 346.00 | 21 944.00 | | 14 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346.00 | 21 944.00 | | 14 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 950.00 | 336.00 | | 452 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 950.00 | 336.00 | | 452 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 604.00 | 21 608.00 | | -438 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 058.00 | 74 716.00 | | 223 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 369.00 | 353 331.00 | | 836 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 211 380.00 | 25 856 113.00 | | 37 211 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 082 835.00 | 24 796 249.00 | | 35 082 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 545.00 | 1 059 862.00 | | 2 128 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 298.00 | | 8 239.00 | 5 138 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 146 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 673.00 | | 8 239.00 | 3 141 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 681.00 | 102 652.00 | | 4 035 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996 625.00 | | | 1 996 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 056.00 | 102 652.00 | | 2 039 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 145.00 | 452 950.00 | 14 346.00 | 193 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 578.00 | 9 850.00 | 8 794.00 | 492 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 800.00 | | 40 100.00 | 122 800.00 |
6T Sur comptes clients | 61 585.00 | 13 632.00 | 3 295.00 | 61 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 385.00 | 13 632.00 | 43 395.00 | 184 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 109.00 | 476 432.00 | 66 535.00 | 870 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 482.00 | 52 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 950.00 | 14 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476 087.00 | 8 476 087.00 | | 8 476 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314 249.00 | 1 314 249.00 | | 1 314 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 306.00 | 761 306.00 | | 761 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 7 516 507.00 | 7 516 507.00 | | 7 516 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VP Divers | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 067.00 | 1 180 067.00 | | 1 180 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 578.00 | 2 212 578.00 | | 2 212 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 958 311.00 | 16 946 547.00 | 11 763.00 | 16 958 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 576.00 | 11 738 576.00 | | 11 738 576.00 |