| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 997 053.00 | | 4 997 053.00 | 4 997 053.00 |
AP Constructions | 28 785 108.00 | 19 421 973.00 | 9 363 134.00 | 28 785 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 527.00 | | 362 527.00 | 362 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 144 687.00 | 19 421 973.00 | 14 722 714.00 | 34 144 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BZ Autres créances | 21 903 837.00 | | 21 903 837.00 | 21 903 837.00 |
CF Disponibilités | 414 867.00 | | 414 867.00 | 414 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 351 603.00 | | 22 351 603.00 | 22 351 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 496 290.00 | 19 421 973.00 | 37 074 317.00 | 56 496 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 971 547.00 | 5 025 604.00 | | 7 971 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 555.00 | 2 945 943.00 | | 1 257 555.00 |
DK Provisions réglementées | 190 531.00 | 340 338.00 | | 190 531.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460 333.00 | 8 352 584.00 | | 9 460 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 076 542.00 | 29 576 264.00 | | 26 076 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 100.00 | 1 185 446.00 | | 501 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 912.00 | 534 302.00 | | 462 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 670.00 | 314 669.00 | | 101 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 461.00 | 63 590.00 | | 26 461.00 |
EA Autres dettes | 445 298.00 | 526 841.00 | | 445 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 613 984.00 | 32 201 112.00 | | 27 613 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 074 317.00 | 40 553 697.00 | | 37 074 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 802.00 | | 4 404 802.00 | 4 404 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 802.00 | | 4 404 802.00 | 4 404 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 847.00 | |
GE Autres charges | | | -16 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 040 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 905.00 | 117 729.00 | | 149 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 905.00 | 3 157 729.00 | | 149 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 633.00 | 1 013 759.00 | | 479 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 633.00 | 1 079 388.00 | | 479 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 728.00 | 2 078 341.00 | | -329 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 784.00 | 1 159 938.00 | | 457 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 043.00 | 8 395 094.00 | | 4 893 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 487.00 | 5 449 151.00 | | 3 635 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 555.00 | 2 945 943.00 | | 1 257 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 768 332.00 | | 1 570 791.00 | 36 768 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194 436.00 | 34 144 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194 194.00 | 34 144 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768 332.00 | | 1 570 549.00 | 36 768 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 088 031.00 | 1 208 382.00 | 2 949 051.00 | 21 088 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 088 031.00 | 1 208 382.00 | 2 949 051.00 | 21 088 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 338.00 | 98.00 | 149 905.00 | 340 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 951.00 | | 33 340.00 | 107 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 951.00 | | 33 340.00 | 107 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 289.00 | 98.00 | 183 245.00 | 448 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98.00 | 149 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 912.00 | 462 912.00 | | 462 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 298.00 | 445 298.00 | | 445 298.00 |
UX Autres créances clients | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VC Groupe et associés | 21 771 750.00 | 252 458.00 | 21 519 292.00 | 21 771 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 076 542.00 | 204 312.00 | 25 872 230.00 | 26 076 542.00 |
VI Groupe et associés | 457 784.00 | 457 784.00 | | 457 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490 560.00 | | | 3 490 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 936 736.00 | 417 444.00 | 21 519 292.00 | 21 936 736.00 |
VW T.V.A. | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 613 984.00 | 1 698 438.00 | 25 915 546.00 | 27 613 984.00 |