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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 197.00 | 24 884.00 | 2 313.00 | 27 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 961.00 | 85 961.00 | 19 000.00 | 104 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 158.00 | 110 845.00 | 21 313.00 | 132 158.00 |
BN En cours de production de biens | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 940.00 | | 390 940.00 | 390 940.00 |
BZ Autres créances | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 363 705.00 | | 363 705.00 | 363 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 852.00 | | 969 852.00 | 969 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 009.00 | 110 845.00 | 991 164.00 | 1 102 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DG Autres réserves | 264 640.00 | 222 295.00 | | 264 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 682.00 | 42 345.00 | | 292 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 643 599.00 | 352 917.00 | | 643 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 741.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 823.00 | 98 529.00 | | 67 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 128.00 | 138 977.00 | | 222 128.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 565.00 | 655 508.00 | | 347 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 164.00 | 1 008 425.00 | | 991 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 565.00 | 655 508.00 | | 347 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 433.00 | | 1 405 433.00 | 1 405 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 433.00 | | 1 405 433.00 | 1 405 433.00 |
FM Production stockée | | | 130 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 24 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | 21 509.00 | | 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 039.00 | 24 087.00 | | 24 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 2 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 872.00 | 2 000.00 | | 11 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 909.00 | 10 369.00 | | 100 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 662.00 | 1 477 608.00 | | 1 559 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 981.00 | 1 435 262.00 | | 1 266 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 682.00 | 42 345.00 | | 292 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 499.00 | 132 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 499.00 | 132 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 083.00 | 10 871.00 | 90 109.00 | 190 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 083.00 | 10 871.00 | 90 109.00 | 190 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
UX Autres créances clients | 386 080.00 | 386 080.00 | | 386 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 309.00 | 425 309.00 | | 425 309.00 |
VW T.V.A. | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 373.00 | 330 373.00 | | 330 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | 3 578.00 | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 309.00 | 19 121.00 | | 10 309.00 |
ST Autres comptes | 76 158.00 | 100 256.00 | | 76 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 892.00 | 72 682.00 | | 68 892.00 |
YT Sous‐traitance | 530 562.00 | 709 078.00 | | 530 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | 3 782.00 | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | 7 360.00 | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 330.00 | 291 475.00 | | 292 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 335.00 | 181 596.00 | | 167 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 922.00 | 901 138.00 | | 685 922.00 |