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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311 727.00 | 1 982 497.00 | 5 329 230.00 | 7 311 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 495.00 | 119 983.00 | 53 511.00 | 173 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 821 032.00 | 119 983.00 | 16 701 048.00 | 16 821 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 506 096.00 | | 9 506 096.00 | 9 506 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BZ Autres créances | 329 221.00 | | 329 221.00 | 329 221.00 |
CF Disponibilités | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 543.00 | | 503 543.00 | 503 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 576.00 | 119 983.00 | 17 204 592.00 | 17 324 576.00 |
CU Autres participations | 16 647 477.00 | | 16 647 477.00 | 16 647 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 094 206.00 | | | 16 094 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 151.00 | | | 349 151.00 |
DL TOTAL (I) | 16 487 358.00 | | | 16 487 358.00 |
DP Provisions pour risques | 877 989.00 | 1 100 377.00 | | 877 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 006.00 | | | 323 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 405.00 | | | 314 405.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 553.00 | | | 666 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 204 592.00 | | | 17 204 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 553.00 | | | 666 553.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 258 543.00 | 1 191 491.00 | | 1 258 543.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 258 553.00 | 247 548.00 | | 258 553.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 258 553.00 | 247 548.00 | | 258 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 680 979.00 | |
FG Production vendue services | 1 080 183.00 | | 1 080 183.00 | 1 080 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 183.00 | | 1 080 183.00 | 1 080 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 485 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 457.00 | |
GE Autres charges | | | 12 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 137.00 | | | 275 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 561.00 | | | 1 448 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 409.00 | | | 1 099 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 151.00 | | | 349 151.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 269 537.00 | 1 202 207.00 | | 1 269 537.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 269 537.00 | 1 202 207.00 | | 1 269 537.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 994.00 | 10 716.00 | | 10 994.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 258 543.00 | 1 191 491.00 | | 1 258 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 828 397.00 | | 74 488.00 | 16 828 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 647 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 853.00 | 16 821 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 853.00 | 173 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 860.00 | | 74 488.00 | 180 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 647 537.00 | | | 16 647 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 832.00 | 57 004.00 | 81 853.00 | 144 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 832.00 | 57 004.00 | 81 853.00 | 144 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 223.00 | 11 457.00 | | 39 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 223.00 | 11 457.00 | | 39 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VI Groupe et associés | 323 006.00 | 323 006.00 | | 323 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 927.00 | 323 927.00 | | 323 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 565.00 | 370 505.00 | 60.00 | 370 565.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 553.00 | 666 553.00 | | 666 553.00 |