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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 4 757.00 | 3 852.00 | 8 608.00 |
AN Terrains | 888 089.00 | 520 199.00 | 367 889.00 | 888 089.00 |
AP Constructions | 736 081.00 | 688 587.00 | 47 494.00 | 736 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 065.00 | 152 526.00 | 66 539.00 | 219 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 897.00 | 192 817.00 | 85 081.00 | 277 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 040.00 | 1 558 886.00 | 571 154.00 | 2 130 040.00 |
BT Marchandises | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BZ Autres créances | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
CF Disponibilités | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 523.00 | | 289 523.00 | 289 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 563.00 | 1 558 886.00 | 860 677.00 | 2 419 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 580.00 | 190 329.00 | | 113 580.00 |
DL TOTAL (I) | 284 080.00 | 360 829.00 | | 284 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 472.00 | 406 355.00 | | 339 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 722.00 | 39 764.00 | | 132 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 13 847.00 | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | 52 574.00 | | 27 876.00 |
EA Autres dettes | 63 888.00 | 53 074.00 | | 63 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 598.00 | 565 614.00 | | 576 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 677.00 | 926 443.00 | | 860 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 680.00 | 61 205.00 | | 1 497 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 1 272.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 195.00 | 59 933.00 | | 1 494 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 472.00 | 82 851.00 | 244 629.00 | 339 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 127.00 | 60 827.00 | 300.00 | 61 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 598.00 | 319 977.00 | 244 629.00 | 576 598.00 |