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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 198.00 | 12 546.00 | 21 652.00 | 34 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 141.00 | 174 948.00 | 97 193.00 | 272 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 805.00 | 188 331.00 | 144 474.00 | 332 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 432.00 | 1 489.00 | 5 571 944.00 | 5 573 432.00 |
BZ Autres créances | 239 837.00 | | 239 837.00 | 239 837.00 |
CF Disponibilités | 2 196 065.00 | | 2 196 065.00 | 2 196 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 258.00 | 1 489.00 | 8 019 770.00 | 8 021 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 063.00 | 189 819.00 | 8 164 244.00 | 8 354 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 834 731.00 | 3 752 160.00 | | 3 834 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 288.00 | 482 570.00 | | 1 049 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 018.00 | 4 244 731.00 | | 4 894 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 060.00 | 572 310.00 | | 858 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 189.00 | 2 295 376.00 | | 1 184 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 702.00 | 359 161.00 | | 472 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 935.00 | 800.00 | | 20 935.00 |
EA Autres dettes | 734 339.00 | 50 874.00 | | 734 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 225.00 | 3 673 481.00 | | 3 270 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 244.00 | 7 918 211.00 | | 8 164 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 165.00 | 3 132 421.00 | | 2 437 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 060.00 | | | 888 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 140.00 | | 66 665.00 | 266 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | 27 637.00 | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 949.00 | | 39 028.00 | 233 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 735.00 | 45 596.00 | | 142 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 8 088.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 277.00 | 37 508.00 | | 138 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | | 1 494.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | | 1 494.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | | 1 494.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 189.00 | 1 184 189.00 | | 1 184 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 090.00 | 254 090.00 | | 254 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 339.00 | 734 339.00 | | 734 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 571 947.00 | 5 571 947.00 | | 5 571 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
VI Groupe et associés | 858 060.00 | 25 000.00 | 833 060.00 | 858 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 283.00 | 5 690 601.00 | 157 682.00 | 5 848 283.00 |
VW T.V.A. | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 225.00 | 2 437 165.00 | 833 060.00 | 3 270 225.00 |