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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 544.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | | 10 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 436.00 | | | -81 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 852.00 | -92 184.00 | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | -41 018.00 | -65 870.00 | | -41 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 721.00 | 25 761.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 145 202.00 | | 45 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487.00 | 15 917.00 | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | 9 691.00 | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 562.00 | 196 572.00 | | 70 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 544.00 | 130 701.00 | | 29 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 759.00 | 134 956.00 | | 147 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 907.00 | 227 141.00 | | 122 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 852.00 | -92 184.00 | | 24 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 449.00 | | | 218 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 134 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 105 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 596.00 | 17 322.00 | 39 381.00 | 122 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 596.00 | 17 322.00 | 39 381.00 | 122 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 622.00 | 9 984.00 | 1 638.00 | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 562.00 | 68 924.00 | 1 638.00 | 70 562.00 |