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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AP Constructions | 194 123.00 | 58 014.00 | 136 110.00 | 194 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 574.00 | 49 564.00 | 10 009.00 | 59 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 46 973.00 | 4 453.00 | 51 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 997.00 | 161 125.00 | 155 872.00 | 316 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
BN En cours de production de biens | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 595.00 | 31 066.00 | 523 529.00 | 554 595.00 |
BZ Autres créances | 196 008.00 | | 196 008.00 | 196 008.00 |
CF Disponibilités | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 764.00 | 31 066.00 | 850 698.00 | 881 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 761.00 | 192 192.00 | 1 006 570.00 | 1 198 761.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 516.00 | | | 467 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 935.00 | | | 201 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 592.00 | | | 793 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 570.00 | | | 1 006 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 243.00 | | | 779 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 743.00 | 30 379.00 | | 132 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 168.00 | 30 379.00 | | 126 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 935.00 | 201 935.00 | | 201 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 516.00 | 247 245.00 | 215 317.00 | 467 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 771.00 | 754 771.00 | | 754 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 071.00 | 754 771.00 | 300.00 | 755 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 592.00 | 573 321.00 | 215 317.00 | 793 592.00 |