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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 499.00 | 67 108.00 | 1 391.00 | 68 499.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 12 866 234.00 | 5 389 768.00 | 7 476 466.00 | 12 866 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 060.00 | 3 800 796.00 | 1 009 264.00 | 4 810 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 424.00 | | 957 424.00 | 957 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742 836.00 | | 1 742 836.00 | 1 742 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BF Prêts | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778 098.00 | 19 654.00 | 17 758 444.00 | 17 778 098.00 |
BT Marchandises | 3 517 752.00 | 1 315.00 | 3 516 437.00 | 3 517 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
BZ Autres créances | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 157.00 | 70 530.00 | 1 375 627.00 | 1 446 157.00 |
CF Disponibilités | 1 072 949.00 | | 1 072 949.00 | 1 072 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 213.00 | 70 530.00 | 2 671 683.00 | 2 742 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 520 311.00 | 90 184.00 | 20 430 127.00 | 20 520 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486 832.00 | | 486 832.00 | 486 832.00 |
CU Autres participations | 15 950 577.00 | | 15 950 577.00 | 15 950 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 950.00 | | | 421 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 10 195 444.00 | | | 10 195 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 864.00 | | | 805 864.00 |
DK Provisions réglementées | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
DL TOTAL (I) | 11 640 245.00 | | | 11 640 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 255.00 | 597 893.00 | | 524 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 505.00 | 1 503 886.00 | | 1 439 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305 211.00 | | | 6 305 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 446.00 | | | 248 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | 312.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 513.00 | | | 2 010 513.00 |
EA Autres dettes | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 818.00 | 98 215.00 | | 98 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 789 881.00 | | | 8 789 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 430 127.00 | | | 20 430 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 389.00 | | | 3 706 389.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 458 139.00 | 1 022 969.00 | | 1 458 139.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 080.00 | 4 263.00 | | 4 080.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 902.00 | 636.00 | | 902.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 982.00 | 4 899.00 | | 4 982.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 915 250.00 | 905 993.00 | | 915 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 862 114.00 | |
FG Production vendue services | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 440 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 655.00 | 86 633.00 | | 59 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 248.00 | 21 125.00 | | 15 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 993.00 | | | -10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 305.00 | | | 1 541 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 441.00 | | | 735 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 864.00 | | | 805 864.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 547.00 | -123 483.00 | | 10 547.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 459 041.00 | 1 023 605.00 | | 1 459 041.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 459 041.00 | 1 023 605.00 | | 1 459 041.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 902.00 | 636.00 | | 902.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 458 139.00 | 1 022 969.00 | | 1 458 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 527 877.00 | | 292 132.00 | 17 527 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 693 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 911.00 | 17 778 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 911.00 | 84 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401 312.00 | | 292 132.00 | 17 401 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 393.00 | 4 191.00 | 38 930.00 | 54 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 393.00 | 4 191.00 | 38 930.00 | 54 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 028.00 | 19 713.00 | | 86 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 660.00 | 70 530.00 | 51 660.00 | 51 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 660.00 | 70 530.00 | 51 660.00 | 51 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 688.00 | 90 243.00 | 51 660.00 | 137 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 530.00 | 51 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 514.00 | 2 010 514.00 | | 2 010 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 726.00 | 266 726.00 | | 266 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 742 837.00 | | 1 742 837.00 | 1 742 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305 212.00 | 1 221 720.00 | 5 051 133.00 | 6 305 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 972.00 | 223 106.00 | 1 742 867.00 | 1 965 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 882.00 | 3 706 390.00 | 5 051 133.00 | 8 789 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |