| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 842.00 | 4 322 984.00 | 1 362 858.00 | 5 685 842.00 |
AH Fonds commercial | 17 346 736.00 | 7 441 699.00 | 9 905 037.00 | 17 346 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 949 299.00 | 59 780 771.00 | 136 168 528.00 | 195 949 299.00 |
AN Terrains | 1 061 567.00 | 501 578.00 | 559 989.00 | 1 061 567.00 |
AP Constructions | 25 544 567.00 | 15 222 091.00 | 10 322 476.00 | 25 544 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000 818.00 | 54 544 556.00 | 11 456 262.00 | 66 000 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872 638.00 | 2 764 355.00 | 1 108 283.00 | 3 872 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495 725.00 | | 1 495 725.00 | 1 495 725.00 |
BF Prêts | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 535.00 | | 503 535.00 | 503 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 680 777.00 | 144 578 034.00 | 173 102 743.00 | 317 680 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079 450.00 | | 2 079 450.00 | 2 079 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 597 782.00 | | 67 597 782.00 | 67 597 782.00 |
BZ Autres créances | 104 426 626.00 | | 104 426 626.00 | 104 426 626.00 |
CF Disponibilités | 7 250 310.00 | | 7 250 310.00 | 7 250 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 621 046.00 | | 181 621 046.00 | 181 621 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 301 823.00 | 144 578 034.00 | 354 723 789.00 | 499 301 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 285 948.00 | 153 285 948.00 | | 153 285 948.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400 920.00 | 9 480 104.00 | | 10 400 920.00 |
DG Autres réserves | 2 692.00 | 3 046.00 | | 2 692.00 |
DH Report à nouveau | -2 470 305.00 | -19 966 154.00 | | -2 470 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 461 064.00 | 18 416 311.00 | | 7 461 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 319.00 | -2 319.00 | | -2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 168 678 001.00 | 161 216 937.00 | | 168 678 001.00 |
DP Provisions pour risques | 52 227 620.00 | 25 908 923.00 | | 52 227 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 993 357.00 | 20 304 766.00 | | 21 993 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 220 977.00 | 46 213 689.00 | | 74 220 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 563 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 839 120.00 | 51 427 349.00 | | 59 839 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 534 274.00 | 31 698 067.00 | | 36 534 274.00 |
EA Autres dettes | 15 448 531.00 | 2 011 848.00 | | 15 448 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 821 925.00 | 114 700 418.00 | | 111 821 925.00 |
ED (V) | 2 884.00 | 1 246.00 | | 2 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 723 788.00 | 322 132 290.00 | | 354 723 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 656 996.00 | 4 780 373.00 | 330 437 369.00 | 325 656 996.00 |
FG Production vendue services | 44 097 811.00 | 27 384 484.00 | 71 482 295.00 | 44 097 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 754 808.00 | 32 164 857.00 | 401 919 665.00 | 369 754 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 125 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 008 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 074 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 355 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 453 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 312 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 298 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 827 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | -964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 569 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 250 435.00 | | | 42 250 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 116 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 406 922.00 | 15 938 200.00 | | 11 406 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 657 357.00 | 20 054 436.00 | | 53 657 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 199.00 | 206 731.00 | | 158 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360 805.00 | 12 590 026.00 | | 16 360 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 096 524.00 | 2 430 418.00 | | 40 096 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 615 528.00 | 15 227 175.00 | | 56 615 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958 171.00 | 4 827 262.00 | | -2 958 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 257 731.00 | 4 340 611.00 | | 4 257 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 892 878.00 | 6 680 693.00 | | 7 892 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 781 891.00 | 457 695 517.00 | | 468 781 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 320 826.00 | 439 279 206.00 | | 461 320 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 461 064.00 | 18 416 311.00 | | 7 461 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 477 359.00 | | 4 523 906.00 | 315 477 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 030.00 | 723 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320 488.00 | 317 680 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 981 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237 458.00 | 97 975 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 919 917.00 | | 61 960.00 | 218 919 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 750 827.00 | | 4 461 946.00 | 95 750 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 615.00 | | | 806 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 721 392.00 | 4 391 887.00 | 243 505.00 | 72 721 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742 420.00 | 94 774.00 | | 3 742 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 978 972.00 | 4 297 113.00 | 243 505.00 | 68 978 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 213 689.00 | 45 872 449.00 | 17 865 161.00 | 46 213 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 708 260.00 | | | 67 708 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 708 260.00 | | | 67 708 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 921 949.00 | 45 872 449.00 | 17 865 161.00 | 113 921 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312 389.00 | 2 994 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 096 524.00 | 11 406 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 839 120.00 | 59 839 120.00 | | 59 839 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288 679.00 | 13 288 679.00 | | 13 288 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259 319.00 | 11 259 319.00 | | 11 259 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129 162.00 | 14 129 162.00 | | 14 129 162.00 |
UP Prêts | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 535.00 | | 503 535.00 | 503 535.00 |
UX Autres créances clients | 67 597 783.00 | 67 597 783.00 | | 67 597 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VB T. V. A. | 9 267 078.00 | 9 267 079.00 | | 9 267 078.00 |
VC Groupe et associés | 83 825 138.00 | 83 825 137.00 | | 83 825 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 369.00 | 1 319 369.00 | | 1 319 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637 302.00 | 2 637 302.00 | | 2 637 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211 990.00 | 11 211 990.00 | | 11 211 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 747 994.00 | 172 024 409.00 | 723 585.00 | 172 747 994.00 |
VW T.V.A. | 9 348 975.00 | 9 348 975.00 | | 9 348 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 821 925.00 | 111 821 926.00 | | 111 821 925.00 |