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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 272.00 | 58 272.00 | 93 000.00 | 151 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 272.00 | 58 272.00 | 93 000.00 | 151 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
072 Créances – Autres | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
084 Disponibilités | 222 176.00 | | 222 176.00 | 222 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 334.00 | | 262 334.00 | 262 334.00 |
110 Total général Actif | 413 606.00 | 58 272.00 | 355 334.00 | 413 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 95 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | 289.00 | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 765.00 | 164 119.00 | | 166 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 554.00 | 14 353.00 | | 27 554.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | 622.00 | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 779.00 | 179 383.00 | | 195 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 742.00 | 1 623.00 | | 3 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | 666.00 | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 535.00 | 6 349.00 | | 10 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -998.00 | 946.00 | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 52 610.00 | 44 064.00 | | 52 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 665.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 994.00 | 57 419.00 | | 63 994.00 |
252 Charges sociales | 32 688.00 | 17 919.00 | | 32 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 139.00 | 8 905.00 | | 14 139.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 80.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 979.00 | 139 635.00 | | 177 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 799.00 | 39 747.00 | | 17 799.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317.00 | 5 266.00 | | 1 317.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 63.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 972.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 561.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 110.00 | 38 494.00 | | 19 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |