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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
CF Disponibilités | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 984.00 | | 204 984.00 | 204 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 934.00 | | 214 934.00 | 214 934.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 728.00 | | | 224 728.00 |
DH Report à nouveau | -19 348.00 | | | -19 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934.00 | | | 214 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 622.00 | | | 345 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 622.00 | | | 345 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 253.00 | | | -341 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 131.00 | | | 379 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 806.00 | | | 380 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 061.00 | | | 392 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 300.00 | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 111.00 | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 811.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 250.00 | | | 353 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681.00 | 807.00 | 36 488.00 | 35 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681.00 | 807.00 | 36 488.00 | 35 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VC Groupe et associés | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 018.00 | 142 018.00 | 5 000.00 | 147 018.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |