| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323 936.00 | 11 536 895.00 | 3 787 041.00 | 15 323 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370 395.00 | | 2 370 395.00 | 2 370 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694 331.00 | 11 536 895.00 | 6 157 436.00 | 17 694 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 171 028.00 | | 171 028.00 | 171 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 871 204.00 | 11 536 895.00 | 6 334 309.00 | 17 871 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 565 650.00 | -5 639 745.00 | | -5 565 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 505.00 | 74 095.00 | | 113 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744 825.00 | 2 000 329.00 | | 1 744 825.00 |
DL TOTAL (I) | -3 670 320.00 | -3 528 322.00 | | -3 670 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 986.00 | 5 913 213.00 | | 5 106 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 954.00 | 4 627 182.00 | | 4 835 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 330.00 | | 17 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 2 505.00 | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 42 784.00 | 30 152.00 | | 42 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 629.00 | 10 590 383.00 | | 10 004 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 309.00 | 7 062 061.00 | | 6 334 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 043 016.00 | 1 043 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 043 016.00 | 1 043 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 503.00 | 255 643.00 | | 255 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 503.00 | 255 643.00 | | 255 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 503.00 | 255 643.00 | | 255 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 784.00 | 30 152.00 | | 42 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 147.00 | 1 361 522.00 | | 1 390 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 642.00 | 1 287 427.00 | | 1 276 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 505.00 | 74 095.00 | | 113 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 659 030.00 | | 35 301.00 | 17 659 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 694 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 323 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323 936.00 | | | 15 323 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335 094.00 | | 35 301.00 | 2 335 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770 838.00 | 766 057.00 | | 10 770 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 838.00 | 766 057.00 | | 10 770 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000 329.00 | | 255 503.00 | 2 000 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 329.00 | | 255 503.00 | 2 000 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 835 954.00 | 599.00 | | 4 835 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370 395.00 | 57 813.00 | 2 312 583.00 | 2 370 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106 986.00 | 867 146.00 | 4 136 261.00 | 5 106 986.00 |
VI Groupe et associés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 140.00 | | | 806 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 240.00 | 63 658.00 | 2 312 583.00 | 2 376 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 629.00 | 929 435.00 | 4 136 261.00 | 10 004 629.00 |