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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 653.00 | 1 247.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 041.00 | 43 444.00 | 1 597.00 | 45 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 066.00 | 25 095.00 | 3 970.00 | 29 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 996.00 | 69 192.00 | 265 804.00 | 334 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BT Marchandises | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 011.00 | 381.00 | 94 630.00 | 95 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 007.00 | 69 573.00 | 360 433.00 | 430 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 971.00 | 237 492.00 | | 230 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 477.00 | -6 522.00 | | -50 477.00 |
DL TOTAL (I) | 189 294.00 | 239 771.00 | | 189 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 844.00 | 60 000.00 | | 75 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 870.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 36 257.00 | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 887.00 | 43 958.00 | | 44 887.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 990.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 140.00 | 142 075.00 | | 171 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 433.00 | 381 846.00 | | 360 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 234.00 | 88 261.00 | | 132 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 817.00 | | 1 179.00 | 333 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 100.00 | | | 248 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 117.00 | | 990.00 | 73 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 189.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 949.00 | 4 244.00 | | 64 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 633.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 929.00 | 3 610.00 | | 64 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 814.00 | 14 907.00 | 38 906.00 | 53 814.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 690.00 | 88 901.00 | 12 789.00 | 101 690.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 140.00 | 132 234.00 | 38 906.00 | 171 140.00 |