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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 283 948.00 | | 1 283 948.00 | 1 283 948.00 |
AP Constructions | 20 872 232.00 | 10 137 134.00 | 10 735 098.00 | 20 872 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 040.00 | 174 275.00 | 327 765.00 | 502 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 660 470.00 | 10 311 409.00 | 12 349 061.00 | 22 660 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 709.00 | | 806 709.00 | 806 709.00 |
BZ Autres créances | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CF Disponibilités | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 494.00 | | 1 007 494.00 | 1 007 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 667 963.00 | 10 311 409.00 | 13 356 555.00 | 23 667 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 888.00 | 524 888.00 | | 524 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
DG Autres réserves | 2 482 991.00 | 1 918 640.00 | | 2 482 991.00 |
DH Report à nouveau | 440 778.00 | 440 778.00 | | 440 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 631.00 | 564 351.00 | | 653 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 520.00 | 3 493 889.00 | | 4 147 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 450.00 | 275 450.00 | | 275 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 450.00 | 275 450.00 | | 275 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477 500.00 | 8 713 000.00 | | 7 477 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 841.00 | 1 358 005.00 | | 596 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 9 807.00 | | 15 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 591.00 | 159 172.00 | | 171 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 257.00 | 662 359.00 | | 672 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 933 585.00 | 10 902 342.00 | | 8 933 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 555.00 | 14 671 681.00 | | 13 356 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 585.00 | 3 424 842.00 | | 2 223 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 619 472.00 | | 42 233.00 | 22 619 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 22 660 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 22 660 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 619 472.00 | | 42 233.00 | 22 619 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391 240.00 | 920 169.00 | | 9 391 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391 240.00 | 920 169.00 | | 9 391 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 485.00 | 519 485.00 | | 519 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 591.00 | 171 591.00 | | 171 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 257.00 | 672 257.00 | | 672 257.00 |
UX Autres créances clients | 806 709.00 | 806 709.00 | | 806 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 477 500.00 | 767 500.00 | 2 440 000.00 | 7 477 500.00 |
VI Groupe et associés | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 500.00 | | | 1 235 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 392.00 | 888 392.00 | | 888 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 933 585.00 | 2 223 585.00 | 2 440 000.00 | 8 933 585.00 |