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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 551 132.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 584 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 237 734.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 998 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 514 125.00 | 482 643.00 | | 514 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | 31 482.00 | | 30 706.00 |
DL TOTAL (I) | 545 498.00 | 514 791.00 | | 545 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 883.00 | 148 857.00 | | 76 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 569.00 | 116 994.00 | | 168 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | 40 917.00 | | 42 824.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 3 432.00 | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 196.00 | 177 799.00 | | 162 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 316.00 | 488 000.00 | | 453 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 814.00 | 1 002 791.00 | | 998 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 347.00 | | 2 624.00 | 643 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 642 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 576 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 57 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 778.00 | | | 576 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 808.00 | | 2 624.00 | 56 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 879.00 | 6 035.00 | 3 010.00 | 55 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 094.00 | 645.00 | 672.00 | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 785.00 | 5 390.00 | 2 338.00 | 38 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 569.00 | 168 569.00 | | 168 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 634.00 | 299 873.00 | 9 761.00 | 309 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 316.00 | 453 316.00 | | 453 316.00 |