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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 28 596.00 | 22 216.00 | 6 381.00 | 28 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 226.00 | 88 648.00 | 33 578.00 | 122 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 153.00 | 157 468.00 | 39 685.00 | 197 153.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 309.00 | 268 331.00 | 179 978.00 | 448 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 173.00 | 248 820.00 | 180 353.00 | 429 173.00 |
BZ Autres créances | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CF Disponibilités | 1 372 181.00 | | 1 372 181.00 | 1 372 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 662.00 | 248 820.00 | 1 698 842.00 | 1 947 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 971.00 | 517 151.00 | 1 878 820.00 | 2 395 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 987 860.00 | 810 623.00 | | 987 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 436.00 | 177 237.00 | | 216 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 295.00 | 1 020 860.00 | | 1 237 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 754.00 | 200 000.00 | | 113 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 090.00 | 485 707.00 | | 419 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 594.00 | 133 505.00 | | 108 594.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 1 541.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 524.00 | 820 753.00 | | 641 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 820.00 | 1 841 613.00 | | 1 878 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 524.00 | 820 753.00 | | 641 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
FD Production vendue biens | 4 045 808.00 | | 4 045 808.00 | 4 045 808.00 |
FG Production vendue services | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 284.00 | | 4 105 284.00 | 4 105 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 547.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | 7 444.00 | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 2 112.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 600.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 2 712.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 706.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | 2 202.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 2 908.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -196.00 | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 217.00 | 62 136.00 | | 72 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 201.00 | 4 227 842.00 | | 4 111 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 766.00 | 4 050 605.00 | | 3 894 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 436.00 | 177 237.00 | | 216 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 081.00 | 82 618.00 | | 56 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 372.00 | 24 375.00 | 112 416.00 | 356 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 373.00 | 24 376.00 | 112 417.00 | 356 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 090.00 | 419 090.00 | | 419 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 288.00 | 491 288.00 | | 491 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 462.00 | 501 462.00 | | 501 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 524.00 | 641 524.00 | | 641 524.00 |