| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 066 329.00 | | 1 066 329.00 | 1 066 329.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CF Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 363.00 | | 1 082 363.00 | 1 082 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 363.00 | | 1 082 363.00 | 1 082 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 764.00 | -96 676.00 | | -96 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 243.00 | -88.00 | | 96 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979.00 | -91 264.00 | | 4 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 997.00 | 8 997.00 | | 24 997.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 82 267.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 384.00 | 91 264.00 | | 1 077 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 363.00 | | | 1 082 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 384.00 | 91 264.00 | | 1 077 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24.00 | 88.00 | | 24.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 243.00 | -88.00 | | 96 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 384.00 | 1 077 384.00 | | 1 077 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | | 88.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 88.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |