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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 267.00 | | 766 267.00 | 766 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 801.00 | | 909 801.00 | 909 801.00 |
CU Autres participations | 726 348.00 | | 726 348.00 | 726 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 286 653.00 | 302 155.00 | | 286 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 890.00 | -15 502.00 | | 137 890.00 |
DL TOTAL (I) | 426 743.00 | 288 853.00 | | 426 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 054.00 | 113 835.00 | | 88 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 132.00 | 617 957.00 | | 350 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 796.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 216.00 | 6 353.00 | | 44 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 058.00 | 738 941.00 | | 483 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 801.00 | 1 027 794.00 | | 909 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 807.00 | 1 626.00 | | 192 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 917.00 | 17 128.00 | | 54 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 890.00 | -15 502.00 | | 137 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 420.00 | | 171 378.00 | 892 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 532.00 | 766 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 532.00 | 766 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 420.00 | | 171 378.00 | 892 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 132.00 | 100 000.00 | 250 132.00 | 350 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 054.00 | 28 700.00 | 59 354.00 | 88 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 058.00 | 173 572.00 | 309 486.00 | 483 058.00 |