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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 206.00 | 128 015.00 | 22 191.00 | 150 206.00 |
040 Immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 430.00 | 129 983.00 | 105 447.00 | 235 430.00 |
060 Stock marchandises | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 600.00 | 4 883.00 | 41 717.00 | 46 600.00 |
072 Créances – Autres | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301 554.00 | | 301 554.00 | 301 554.00 |
084 Disponibilités | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 505.00 | 4 883.00 | 511 622.00 | 516 505.00 |
110 Total général Actif | 751 936.00 | 134 866.00 | 617 069.00 | 751 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 218.00 | | | 233 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 712.00 | | | 78 712.00 |