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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 414.00 | 377 638.00 | 9 775.00 | 387 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 717.00 | 97 868.00 | 1 848.00 | 99 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 024.00 | 480 151.00 | 16 874.00 | 497 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
BZ Autres créances | 343 607.00 | | 343 607.00 | 343 607.00 |
CF Disponibilités | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 526.00 | | 741 526.00 | 741 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 550.00 | 480 151.00 | 758 400.00 | 1 238 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 12 384.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 282.00 | 88 505.00 | | 75 282.00 |
DL TOTAL (I) | 571 170.00 | 595 889.00 | | 571 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 337.00 | 128 060.00 | | 142 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 644.00 | 26 542.00 | | 19 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 229.00 | 154 603.00 | | 187 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 400.00 | 750 491.00 | | 758 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 229.00 | 154 603.00 | | 187 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 842 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 787.00 | |
FM Production stockée | | | -27 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 248.00 | 35 619.00 | | 25 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 210.00 | 917 802.00 | | 908 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 928.00 | 829 298.00 | | 832 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 282.00 | 88 505.00 | | 75 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 670.00 | | 9 624.00 | 491 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 497 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 487 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 776.00 | | 9 624.00 | 481 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 538.00 | 6 179.00 | 3 566.00 | 477 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 747.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 641.00 | 5 432.00 | 3 566.00 | 473 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
VP Divers | 343 607.00 | 343 607.00 | | 343 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 795.00 | 486 595.00 | 5 200.00 | 491 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |