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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 33 878.00 | 30 513.00 | 3 365.00 | 33 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 778.00 | 22 102.00 | 4 676.00 | 26 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 228.00 | 62 538.00 | 77 690.00 | 140 228.00 |
BT Marchandises | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 840.00 | 62 538.00 | 242 302.00 | 304 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
DH Report à nouveau | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DL TOTAL (I) | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
EA Autres dettes | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 302.00 | | | 242 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
FG Production vendue services | 172 854.00 | | 172 854.00 | 172 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 234.00 | | 313 234.00 | 313 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 352.00 | | | 316 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 248.00 | 66 099.00 | 149.00 | 66 248.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |