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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 662.00 | 36.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 949.00 | 20 189.00 | 3 760.00 | 23 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 721.00 | 21 747.00 | 11 974.00 | 33 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 174.00 | 21 747.00 | 174 427.00 | 196 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 919.00 | | 9 127.00 | 29 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 33 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 30 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | | 9 081.00 | 26 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 46.00 | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 378.00 | 3 693.00 | 5 325.00 | 23 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 104.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 588.00 | 3 589.00 | 5 325.00 | 22 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
ST Autres comptes | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248.00 | | | 248.00 |
YT Sous‐traitance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |