| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 262.00 | 40 835.00 | 6 427.00 | 47 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 188.00 | 10 430.00 | 758.00 | 11 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 389.00 | 52 265.00 | 53 124.00 | 105 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 769.00 | | 84 769.00 | 84 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 727.00 | | 204 727.00 | 204 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 116.00 | 52 265.00 | 257 851.00 | 310 116.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 865.00 | | | 155 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 765.00 | | | -39 765.00 |
DL TOTAL (I) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 715.00 | | 445 715.00 | 445 715.00 |
FG Production vendue services | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 551.00 | | 450 551.00 | 450 551.00 |
FM Production stockée | | | -357 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 624.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 130.00 | | | 169 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 895.00 | | | 208 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 765.00 | | | -39 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 983.00 | | | 161 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 878.00 | 5 387.00 | | 45 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 878.00 | 5 387.00 | | 45 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 262.00 | 57 624.00 | 57 262.00 | 57 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 262.00 | 57 624.00 | 57 262.00 | 57 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 624.00 | 57 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 204.00 | 30 266.00 | 45 938.00 | 76 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |