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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 39.00 | 651.00 | 690.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | 1 275.00 | 1 425.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 665.00 | 30 976.00 | 13 688.00 | 44 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 197.00 | 43 384.00 | 29 813.00 | 73 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 246.00 | 75 674.00 | 62 572.00 | 138 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BN En cours de production de biens | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 342.00 | | 236 342.00 | 236 342.00 |
BZ Autres créances | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CF Disponibilités | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 128.00 | | 423 128.00 | 423 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 374.00 | 75 674.00 | 485 700.00 | 561 374.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 523.00 | 139 899.00 | | 144 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 207.00 | 74 624.00 | | 65 207.00 |
DL TOTAL (I) | 210 830.00 | 215 623.00 | | 210 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 696.00 | 82 256.00 | | 66 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 3 521.00 | | 4 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 823.00 | 5 197.00 | | 56 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | 66 949.00 | | 85 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 994.00 | 73 344.00 | | 57 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 546.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 869.00 | 231 812.00 | | 274 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 700.00 | 447 435.00 | | 485 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 077.00 | 210 203.00 | | 227 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 728.00 | | 11 354.00 | 130 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 138 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 121 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 713.00 | | 10 664.00 | 114 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 800.00 | 17 710.00 | 3 835.00 | 61 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 800.00 | 17 670.00 | 3 835.00 | 61 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 236 342.00 | 236 342.00 | | 236 342.00 |
VB T. V. A. | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 665.00 | 18 873.00 | 47 792.00 | 66 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 289.00 | 261 289.00 | | 261 289.00 |
VW T.V.A. | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 047.00 | 170 255.00 | 47 792.00 | 218 047.00 |