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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 708 244.00 | 4 363 041.00 | 3 345 203.00 | 7 708 244.00 |
BN En cours de production de biens | 842 985.00 | | 842 985.00 | 842 985.00 |
BZ Autres créances | 58 818 163.00 | 57 008 036.00 | 1 810 126.00 | 58 818 163.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 661 217.00 | 57 008 036.00 | 2 653 180.00 | 59 661 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 369 461.00 | 61 371 077.00 | 5 998 384.00 | 67 369 461.00 |
CU Autres participations | 7 708 244.00 | 4 363 041.00 | 3 345 203.00 | 7 708 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 257 675.00 | 22 257 675.00 | | 22 257 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375 768.00 | 3 375 768.00 | | 3 375 768.00 |
DH Report à nouveau | -54 505 516.00 | -33 156 730.00 | | -54 505 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 181.00 | -21 348 787.00 | | 99 181.00 |
DL TOTAL (I) | -28 772 893.00 | -28 872 074.00 | | -28 772 893.00 |
DP Provisions pour risques | 4 335 942.00 | 3 710 475.00 | | 4 335 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 335 942.00 | 3 710 475.00 | | 4 335 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 162 351.00 | 29 899 894.00 | | 30 162 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 700.00 | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 435 335.00 | 30 172 938.00 | | 30 435 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 384.00 | 5 011 339.00 | | 5 998 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 109.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 135 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 825 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 013.00 | 38 173 854.00 | | 2 145 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 833.00 | 59 522 641.00 | | 2 045 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 181.00 | -21 348 787.00 | | 99 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 244.00 | | 1 200 000.00 | 6 508 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 708 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508 244.00 | | 1 200 000.00 | 6 508 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 710 475.00 | 625 467.00 | | 3 710 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 947 901.00 | | 939 864.00 | 57 947 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 306 200.00 | 1 200 000.00 | 2 135 122.00 | 62 306 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 016 675.00 | 1 825 467.00 | 2 135 122.00 | 66 016 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 825 467.00 | 2 135 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VC Groupe et associés | 58 815 399.00 | 58 815 399.00 | | 58 815 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 162 351.00 | 30 162 351.00 | | 30 162 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 818 163.00 | 58 818 163.00 | | 58 818 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 435 335.00 | 30 435 335.00 | | 30 435 335.00 |