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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 539.00 | 23 659.00 | 316 881.00 | 340 539.00 |
AH Fonds commercial | 33 600 310.00 | | 33 600 310.00 | 33 600 310.00 |
AP Constructions | 4 570 337.00 | 3 014 101.00 | 1 556 237.00 | 4 570 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 741 243.00 | 15 047 163.00 | 18 694 080.00 | 33 741 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034 758.00 | 1 603 297.00 | 3 431 461.00 | 5 034 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 702 034.00 | | 10 702 034.00 | 10 702 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 298.00 | | 174 298.00 | 174 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 163 519.00 | 19 688 219.00 | 68 475 300.00 | 88 163 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 916 351.00 | 3 009 879.00 | 142 906 472.00 | 145 916 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 672 573.00 | | 3 672 573.00 | 3 672 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 095 370.00 | | 2 095 370.00 | 2 095 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 663 604.00 | | 39 663 604.00 | 39 663 604.00 |
BZ Autres créances | 10 896 837.00 | | 10 896 837.00 | 10 896 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CF Disponibilités | 2 878 683.00 | | 2 878 683.00 | 2 878 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 288.00 | | 780 288.00 | 780 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 934 936.00 | 3 009 879.00 | 202 925 057.00 | 205 934 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 098 455.00 | 22 698 099.00 | 271 400 357.00 | 294 098 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 706 910.00 | 61 706 910.00 | | 61 706 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170 691.00 | 6 170 691.00 | | 6 170 691.00 |
DH Report à nouveau | 142 350 921.00 | 126 018 437.00 | | 142 350 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541 401.00 | 12 223 754.00 | | 21 541 401.00 |
DL TOTAL (I) | 231 769 923.00 | 206 119 793.00 | | 231 769 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 109 080.00 | 5 913 846.00 | | 7 109 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 109 080.00 | 5 913 846.00 | | 7 109 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 955.00 | | | 561 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 070 219.00 | 4 043 014.00 | | 22 070 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817 905.00 | 8 128 279.00 | | 7 817 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 275.00 | 1 651 174.00 | | 2 071 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 521 354.00 | 13 822 466.00 | | 32 521 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 400 357.00 | 225 856 105.00 | | 271 400 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 521 354.00 | 13 822 466.00 | | 32 521 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 955.00 | | | 561 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 521 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 521 456.00 | |
FM Production stockée | | | 2 026 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 305 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 462 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 539 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 694 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 195 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 792 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 513 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 541 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 318 131.00 | 132 080 553.00 | | 143 318 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 776 730.00 | 119 856 799.00 | | 121 776 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 541 401.00 | 12 223 754.00 | | 21 541 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 330 153.00 | | 11 530 317.00 | 82 330 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696 950.00 | 88 163 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 940 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896 950.00 | 54 048 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600 310.00 | | 340 539.00 | 33 600 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 617 456.00 | | 11 127 867.00 | 48 617 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 388.00 | | 61 910.00 | 112 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 668 254.00 | 2 020 144.00 | | 17 668 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 668 254.00 | 1 996 486.00 | | 17 668 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 913 846.00 | 1 195 233.00 | | 5 913 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913 846.00 | 1 195 233.00 | | 5 913 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 070 219.00 | 22 070 219.00 | | 22 070 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817 905.00 | 7 817 905.00 | | 7 817 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 298.00 | | 174 298.00 | 174 298.00 |
UX Autres créances clients | 39 663 604.00 | 39 663 604.00 | | 39 663 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 955.00 | 561 955.00 | | 561 955.00 |
VP Divers | 10 896 837.00 | 10 896 837.00 | | 10 896 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071 275.00 | 2 071 275.00 | | 2 071 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 288.00 | 780 288.00 | | 780 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 515 027.00 | 51 340 730.00 | 174 298.00 | 51 515 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 521 354.00 | 32 521 354.00 | | 32 521 354.00 |